Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2045 |
| 8,24% | +3,44% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 7,15% | +3,19% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 6,59% | −0,14% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 6,51% | −0,19% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,24% | −0,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,01% | +3,23% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 5,49% | −0,79% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,92% | −1,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,88% | −0,11% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,85% | −0,10% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,33% | −0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 2,24% | −0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 2,13% | −0,32% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,83% | −0,05% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,71% | +0,17% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,41% | −0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,26% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 1,25% | +0,41% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,86% | +0,86% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2050 |
| 0,62% | +0,62% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | +0,61% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,57% | +0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,43% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,42% | −0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,40% | −0,02% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 01/12/2025 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,34% | −0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,33% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,27% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,24% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,20% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,19% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,17% | +0,17% | SCOTIABANK BRASNova | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/07/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. | 15/01/2030 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,11% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 25/02/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2050 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO CSF S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 12/12/2028 |
| 0,07% | −0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,33% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −2,87% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,40% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 697.088.648,47Patrimônio líquido |
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