Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 3,86% | +0,35% | FII SIA CORP | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SIA CORPORATE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,51% | +0,35% | ANHANGUERA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 3,51% | +0,35% | COMPANHIA PAULISTA DE… | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 3,46% | +0,35% | SMART FIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 3,40% | +0,34% | YDUQS PART | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 3,25% | +0,10% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 3,09% | +0,31% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 3,07% | +0,09% | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 3,04% | −0,12% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/06/2029 |
| 3,00% | −0,98% | B3 | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,94% | +0,30% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 2,90% | +0,29% | TIM PART S/A | Crédito privado | Debênture simples | TIM | 23/07/2030 |
| 2,55% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,55% | +0,06% | IGUATEMI | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,55% | −0,61% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,54% | −1,64% | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 2,52% | −1,51% | 2250180/LF002500DOR/SA… | Caixa e outros | Outros | BANCO SAFRA | — |
| 2,45% | +0,25% | BANCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 2,42% | +0,25% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 2,23% | +0,06% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 2,14% | −0,16% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,98% | +0,20% | COPEL DISTRIBUICAO S/A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 1,82% | +0,19% | 2250487/CDB1265SRQ7/ME… | Caixa e outros | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | — |
| 1,65% | +0,16% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,62% | −1,66% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 1,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 1,46% | +0,04% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 1,42% | +0,14% | 2250475/LF002400RCR/SA… | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,34% | +0,14% | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,26% | +0,13% | 2249040/LF002400BZO/NU… | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 1,25% | +0,13% | 2250191/LF002200MAE/IT… | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,24% | +0,13% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,24% | +1,24% | SMART FITNova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 1,22% | −0,96% | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,97% | +0,10% | 2250488/CDB1265SRQB/ME… | Caixa e outros | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | — |
| 0,94% | +0,10% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,84% | +0,09% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,80% | +0,08% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,59% | +0,06% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,55% | +0,06% | 2250102/LF002306P7I/VO… | Caixa e outros | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | — |
| 0,49% | +0,05% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,45% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,45% | +0,05% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,36% | +0,36% | Localiza Fleet S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,34% | +0,08% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,03% | 2250377/LF0024005VI/NU… | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 0,14% | −0,84% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,11% | +0,01% | 2250100/LF002500EU5/BA… | Caixa e outros | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −7,26% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,58% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −1,68% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,57% | REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,47% | CEMIG GTZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| R$ 51.351.402,43Patrimônio líquido |
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