Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +154,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −49,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 38,15% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 37,22% | OPD IDI/UTG5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 32,80% | OPD IDI/VTHH | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 32,20% | OPD IDI/ZTD9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 19,60% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 17,48% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 17,06% | OPD IDI/XTFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 15,81% | IBIUNA BZ MACR SEG P | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 12,84% | OPD IDI/FVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 9,12% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,46% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,63% | IBIUNA LONG SHORT ST M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,44% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,19% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,90% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,53% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,30% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 3,19% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,09% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,02% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,29% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,83% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,46% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,34% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,12% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | OPD IDI/VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,69% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,60% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | OPD IDI/VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,45% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,28% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,24% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,23% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,22% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,21% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,21% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,20% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,18% | OPD IDI/FVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,18% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,17% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,17% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,15% | OPD IDI/JVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,14% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,13% | OPD IDI/VTHQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | OPD IDI/FVC4 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | OPD IDI/NVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,11% | OPD IDI/NVGG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | NOVA TRANSPORTA | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,08% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,08% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | OPD IDI/FV9N | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| R$ 3.420.820.754,17Patrimônio líquido |
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