Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +83,8% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −94,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| EQUIPAV SANEAMENTO S.A. |
| 15/06/2035 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,07% | +0,01% | OPD DOL/NVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/NVC1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,01% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,02% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,06% | +0,05% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,06% | +0,02% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,02% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,06% | +0,03% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,02% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,02% | OPD CPM/HV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,01% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,04% | +0,04% | OPD CPM/MV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,03% | +0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,02% | −0,01% | OPD DOL/NV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | −0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,02% | +0,01% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,01% | −0,01% | OPD CPM/HV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD IDI/JV8Z | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV90 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV80 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 07/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,00% | −0,02% | FUT WDO/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV80 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/NVD1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,80% | OPD IDI/HVG3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,85% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,49% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,11% | OPD IDI/NVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/NVGZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DE252/CASAM/150425/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,00% | −0,01% | DE252/CASAM/220425/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD TOM/GV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/HVB3Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,10% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,27% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 3.122.784.227,29Patrimônio líquido |
|---|