Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +52,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30,84% |
| −3,59% |
| BRSTNCLF1RX0 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2031 |
| 26,93% | +26,93% | OPD IDI/NVHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 26,17% | +26,17% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 17,58% | +2,09% | IBIUNA BZ MACR SEG P | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 11,15% | +8,86% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 10,36% | +0,70% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 9,38% | +8,59% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,16% | +9,16% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,65% | +8,65% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 6,61% | −0,02% | IBIUNA LONG SHORT ST M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,63% | +2,70% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 4,03% | −6,62% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,23% | +0,07% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,15% | +0,09% | OPD IDI/NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,07% | +3,07% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,22% | +0,63% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,87% | +0,05% | OPD IDI/NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,68% | +0,02% | STARBUCKS BRASI | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2026 |
| 1,54% | +1,54% | OPD IDI/VVG4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,43% | −0,41% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,39% | −1,78% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 1,29% | +0,04% | OPD IDI/NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,25% | +1,25% | OPD IDI/VVDMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,24% | +1,24% | OPD IDI/VVG3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,19% | +1,19% | OPD IDI/VVG2Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,08% | +1,08% | OPD IDI/VVD6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,06% | 0,00% | OPD IDI/FWC6 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,04% | +0,01% | OPD IDI/FW8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,04% | +1,04% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,98% | −1,29% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,94% | −0,04% | OPD IDI/VV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,91% | +0,91% | OPD IDI/VVG5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,84% | +0,02% | OPD IDI/VVG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,82% | +0,82% | OPD IDI/FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,79% | +0,76% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,76% | +0,73% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,71% | −0,04% | OPD IDI/VV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | −4,93% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,53% | +0,01% | OPD IDI/NVC0 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | +0,02% | OPD IDI/NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | +0,52% | OPD IDI/VVB1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,49% | −0,58% | OPD IDI/VVF7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | +0,49% | OPD IDI/FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | +0,47% | OPD IDI/FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | −0,04% | OPD IDI/VV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | +0,01% | OPD IDI/NVH7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | +0,35% | OPD IDI/VV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,31% | 0,00% | OPD IDI/NVC1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | +0,01% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,28% | −2,23% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,25% | −0,03% | OPD IDI/VV8L | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,21% | +0,19% | OPD CPM/MV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,19% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,18% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,18% | +0,28% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,17% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,16% | 0,00% | OPD IDI/NVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −0,19% | OPD IDI/VVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,13% | −0,03% | OPD IDI/VV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 03/02/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,10% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,10% | −0,03% | OPD IDI/VV96 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/04/2031 |
| Zeradas desde abr/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,51% | OPD IDI/MVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −19,45% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −17,32% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −13,86% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −10,45% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −9,61% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −7,50% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/MV92Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DDI/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,13% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 2.698.145.471,94Patrimônio líquido |
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