Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +52,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| −0,03% |
| BANCO XP S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO XP S.A |
| 04/11/2030 |
| 0,09% | 0,00% | OPD DOL/NVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,08% | +0,08% | OPD CPM/QV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | OPD IDI/NVC2 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,07% | 0,00% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,07% | +0,07% | OPD CPM/UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/FWHKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/FWCNNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,06% | +0,22% | FUT WIN/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/FWCPNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | OPD IDI/NV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,04% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,05% | −0,23% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | −0,06% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,04% | +0,04% | OPD CPM/QV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/FWHQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/FWHJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,04% | −0,01% | OPD IDI/VV97 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,09% | OPD CPM/MV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,15% | OPD IDI/VVDL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/FWHPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,22% | OPD IDI/FWFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | OPD CPM/MV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,03% | −0,19% | OPD IDI/FWFT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/QV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/UV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,02% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/VVF4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPD DOL/NV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,02% | −0,03% | OPD IDI/VVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,02% | −0,09% | OPD IDI/VVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,01% | +0,05% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,01% | −0,07% | OPD IDI/VVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,02% | OPD IDI/VVB7 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPD IDI/VVB8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD IDI/VVB9 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,13% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,30% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | −0,01% | OPD IDI/VVBB | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD IDI/NVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPD IDI/NVC4 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VV8MNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 07/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVB5Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWH9Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWH8Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/UV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,51% | OPD IDI/MVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −19,45% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −17,32% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −13,86% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −10,45% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −9,61% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −7,50% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/MV92Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DDI/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,13% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 2.698.145.471,94Patrimônio líquido |
|---|