Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +52,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OPD IDI/NVGX |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVD5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVFZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDH | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCB | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCF | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCNNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/NV96 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/NVD1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV80 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A. | 08/12/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K55 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/M26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | −0,04% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | −0,02% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | +0,07% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,24% | FUT DOL/M26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,02% | −0,08% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DOL/N26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,03% | −0,06% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,04% | −0,09% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,05% | −0,55% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,05% | −0,21% | FUT IND/M26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,51% | OPD IDI/MVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −19,45% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −17,32% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −13,86% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −10,45% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −9,61% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −7,50% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/MV92Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DDI/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,13% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 2.698.145.471,94Patrimônio líquido |
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