Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,47% |
| −0,01% |
| BANCO BTG PACTU |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 04/09/2028 |
| 2,38% | −0,51% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/12/2026 |
| 1,70% | −0,39% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 1,55% | −0,44% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,52% | −0,55% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 1,30% | −1,37% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,21% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 1,15% | −0,48% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,96% | +0,01% | SCOTIABANK BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 0,96% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,93% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2028 |
| 0,91% | −1,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,91% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,89% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 28/07/2028 |
| 0,88% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 0,88% | +0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,87% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2027 |
| 0,86% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,84% | +0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 31/07/2028 |
| 0,80% | +0,80% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/11/2028 |
| 0,80% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,78% | −0,45% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/12/2025 |
| 0,78% | +0,01% | BANCO MORGAN ST | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/02/2027 |
| 0,76% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,76% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/03/2026 |
| 0,71% | +0,71% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,71% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/03/2026 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,67% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2026 |
| 0,66% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,64% | −1,31% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,63% | −0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,60% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,59% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,58% | −0,72% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,57% | −0,30% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,57% | −2,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,54% | −0,83% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/12/2025 |
| 0,51% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2027 |
| 0,51% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,51% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/04/2026 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 27/02/2026 |
| 0,50% | −2,39% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/12/2026 |
| 0,50% | −1,13% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/06/2026 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 14/09/2026 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 27/10/2028 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,46% | +0,01% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,45% | −1,54% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,44% | −0,44% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,43% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/05/2028 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2029 |
| 0,43% | −0,26% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,43% | −0,31% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,42% | −1,53% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,41% | −0,89% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/06/2026 |
| 0,41% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2026 |
| 0,41% | −1,68% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/11/2029 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,41% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,40% | +0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 21/09/2026 |
| 0,39% | −0,09% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,37% | −0,30% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,37% | −0,86% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/12/2025 |
| 0,36% | −1,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/12/2025 |
| 0,34% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 31/08/2027 |
| 0,34% | −1,73% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,33% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,32% | −0,42% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,31% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/05/2026 |
| 0,31% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,31% | −1,06% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/03/2028 |
| 0,29% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,29% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,29% | −0,09% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,28% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,28% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,28% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,28% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,27% | −0,08% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,65% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/12/2026 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO STELLANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 27/04/2027 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO STELLANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,24% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2025 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/01/2026 |
| 0,00% | −0,15% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO STELLANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,00% | −0,13% | B. VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/01/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/02/2027 |
| 0,00% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO STELLANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 11/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 08/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| R$ 16.493.258.731,81Patrimônio líquido |
|---|