Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,90% |
| BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 07/05/2030 |
| 0,00% | −0,20% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,69% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,69% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,33% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −1,50% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/11/2029 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,00% | −0,26% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,00% | −0,25% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,19% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/09/2028 |
| 0,00% | −0,19% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 28/08/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,00% | −0,08% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 28/08/2026 |
| R$ 18.183.773.836,89Patrimônio líquido |
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