Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 9,93% | +2,56% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 8,03% | −0,67% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 6,28% | −2,13% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,42% | +1,82% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,98% | +0,33% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 4,42% | +1,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 4,25% | +0,34% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,12% | −0,33% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,51% | +0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,47% | −0,68% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,43% | +0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,41% | −0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,11% | −0,12% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 3,09% | −0,30% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,50% | +0,04% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,31% | −0,45% | Cotas de Fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 9485,422955 | 28/12/2050 |
| 2,30% | +0,36% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,10% | +0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,54% | +0,84% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,43% | −0,04% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,40% | −0,58% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,34% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,34% | −0,15% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,30% | −0,30% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,04% | +1,04% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,03% | +0,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,91% | +0,91% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,91% | +0,91% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,80% | +0,05% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,48% | +0,48% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,18% | −0,37% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,02% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,11% | +0,11% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 21/11/2025 |
| 0,07% | +0,07% | HAPV /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | BPAC /ATZ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | SMFT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 21/11/2025 |
| 0,02% | +0,02% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 21/11/2025 |
| 0,02% | −0,05% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 21/11/2025 |
| 0,02% | +0,02% | VBBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 21/11/2025 |
| 0,01% | −0,02% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,03% | SMFT ON NM | Derivativos | Opção de compra | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 21/11/2025 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,23% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,79% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,37% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,32% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,04% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE PNB N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | COPEL | 17/10/2025 |
| R$ 267.783.021,05Patrimônio líquido |
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