Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (85,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −66,74% | 3ITAASGA_1785.10769362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −66,74% | 3ITAASGA_2114.10604882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99,722 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −66,74% | 3ITAASGA_-3021.9403520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −66,74% | 3ITAASGA_-3969.3819311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −66,74% | 3ITAASGA_7278.49857275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,1943 | 17/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | −66,72% | 3ITAASGA_49438.0325797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 20/11/2050 |
| 0,02% | −66,72% | 3ITAASGA_55832.3679711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2985,6881 | 22/11/2050 |
| 0,02% | −66,72% | 3ITAASGA_60687.2461497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60908,0378 | 16/12/2050 |
| 0,02% | −66,72% | 3ITAASGA_64489.8410793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 04/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,06% | −66,68% | 3ITAASGA_155308.330704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1433,1303 | 30/11/2050 |
| 0,11% | +0,25% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −66,60% | 3ITAASGA_387840.887671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,3763 | 06/12/2050 |
| 0,15% | −66,59% | 3ITAASGA_396363.877200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 17/12/2050 |
| 0,15% | −66,59% | 3ITAASGA_404704.471539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 12/12/2050 |
| 0,18% | −66,56% | 3ITAASGA_-496937.40148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 03/12/2050 |
| 0,21% | −66,53% | 3ITAASGA_571045.099681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 477,7101 | 11/12/2050 |
| 0,25% | −66,49% | 3ITAASGA_685513.993912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,7625 | 18/12/2050 |
| 0,26% | −66,48% | 3ITAASGA_706676.551355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7165,6515 | 10/12/2050 |
| 0,29% | −66,45% | 3ITAASGA_784431.353804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65685,1388 | 19/11/2050 |
| 0,32% | −66,42% | 3ITAASGA_877186.051135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 370913,2303 | 02/12/2050 |
| 0,39% | −66,35% | 3ITAASGA_1054506.82957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2269,123 | 07/12/2050 |
| 0,44% | +0,44% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,44% | −66,30% | 3ITAASGA_1189234.60063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8535 | 05/12/2050 |
| 0,48% | −66,26% | 3ITAASGA_1312525.17262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9076,4919 | 23/12/2050 |
| 0,49% | −66,25% | 3ITAASGA_1335370.75052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5505 | 28/11/2050 |
| 0,56% | −66,18% | 3ITAASGA_1519918.28333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9268 | 21/11/2050 |
| 0,60% | −66,14% | 3ITAASGA_1615606.00497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6687,9414 | 09/12/2050 |
| 0,61% | −66,13% | 3ITAASGA_1664402.65858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19108,404 | 08/12/2050 |
| 0,63% | −66,11% | 3ITAASGA_1707218.34292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34633,9823 | 21/12/2050 |
| 0,65% | −66,09% | 3ITAASGA_1751524.08270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7525 | 14/11/2050 |
| 0,68% | −66,06% | 3ITAASGA_1838037.38186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19108,404 | 10/11/2050 |
| 0,69% | −66,05% | 3ITAASGA_1862804.73972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,3762 | 27/11/2050 |
| 0,69% | −66,05% | 3ITAASGA_1881627.85526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,101 | 15/11/2050 |
| 0,70% | −66,04% | 3ITAASGA_1885315.05948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1888149,1714 | 12/11/2050 |
| 0,78% | −65,96% | 3ITAASGA_2124257.38845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5254,8111 | 29/11/2050 |
| 0,86% | −65,88% | 3ITAASGA_2329562.14168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 46576,7348 | 11/11/2050 |
| 0,91% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,97% | −65,77% | 3ITAASGA_2637461.34919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6687,9414 | 25/11/2050 |
| 1,05% | −65,69% | 3ITAASGA_2843209.81867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8535 | 14/12/2050 |
| 1,07% | −65,67% | 3ITAASGA_2888996.61681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14391,0168 | 01/12/2050 |
| 1,12% | −65,62% | 3ITAASGA_3040200.82061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8240,4992 | 22/12/2050 |
| 1,22% | −65,52% | 3ITAASGA_3298522.67677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8598,7819 | 23/11/2050 |
| 1,36% | −65,38% | 3ITAASGA_3678339.10960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3224,5432 | 18/11/2050 |
| 1,44% | −65,30% | 3ITAASGA_3904601.72150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5506 | 26/11/2050 |
| 1,61% | −65,13% | 3ITAASGA_4373450.59800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5195,0974 | 09/11/2050 |
| 1,64% | +1,64% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,37% | −64,37% | 3ITAASGA_6437766.53534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,5051 | 24/11/2050 |
| 3,16% | −63,58% | 3ITAASGA_8584769.31394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24482,6426 | 20/12/2050 |
| 8,71% | +8,71% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 13,98% | −52,76% | 3ITAASGA_-37920542.907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 19/12/2050 |
| 75,78% | +5,60% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,74% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,60% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| R$ 1.376.719.645,80Patrimônio líquido |
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