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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL | Smartwealth

Fundos

BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Títulos públicos69,5% dos ativos69,5% do PLR$ 422,7 mi
Crédito privado24,4% dos ativos24,4% do PLR$ 148,6 mi
Caixa e outros6,1% dos ativos6,1% do PLR$ 37,2 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (31)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
19,97%	−0,75%	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.