Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,98% |
| +0,04% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 11,54% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,47% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,27% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,61% | +0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,08% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,97% | +4,97% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,97% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/12/2025 |
| 1,83% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 1,51% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 1,49% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 1,22% | +0,01% | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/08/2026 |
| 1,17% | −0,53% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 1,11% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/02/2026 |
| 1,09% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/12/2025 |
| 1,04% | 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2026 |
| 0,95% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/03/2026 |
| 0,87% | −0,22% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,85% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/04/2026 |
| 0,80% | −0,79% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 30/01/2026 |
| 0,79% | −0,80% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 30/01/2026 |
| 0,76% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/10/2027 |
| 0,71% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/10/2027 |
| 0,66% | 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/06/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 25/02/2026 |
| 0,52% | 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/08/2027 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/10/2050 |
| 0,49% | −1,21% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,49% | −0,71% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,41% | −0,79% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,36% | 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/09/2027 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,30% | −0,90% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,26% | −0,12% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,23% | −0,86% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,13% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 0,09% | −0,29% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,08% | +0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,07% | −0,17% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,05% | −0,04% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,04% | −1,66% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,02% | −0,34% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/01/2051 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −1,31% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,13% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| R$ 2.404.536.619,67Patrimônio líquido |
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