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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL

Títulos públicos35,9% dos ativos54,1% do PLR$ 56 mi
Exterior28,2% dos ativos42,6% do PLR$ 44,1 mi
Caixa e outros21,2% dos ativos32,0% do PLR$ 33,1 mi
Sob sigilo14,7% dos ativos22,2% do PLR$ 23 mi
Fundos0,0%

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (1.250)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,20%	+0,08%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (22,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 4 posições
0,00%	−23,82%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,17%	Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032