Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 2,92% | +0,12% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,39% | +2,39% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 2,31% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 2,26% | +0,18% | JGP CLASS C 2 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,98% | −0,25% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,82% | +1,82% | BLUE HEALTH FIDC RECEB…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,81% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 1,73% | +0,08% | JGP SECURITIZAÇÃO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | +0,02% | 22I0246580/IMWL/090922… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,63% | +0,07% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/11/2028 |
| 1,60% | +1,60% | DEBO/NTSD/221124/27032…Nova | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 1,59% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,55% | −1,59% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/01/2028 |
| 1,54% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 1,49% | −0,39% | IS GREEN SOLFÁCIL VI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/08/2035 |
| 1,44% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 1,44% | +0,06% | JGP CORPORATE III FI F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 1,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 1,35% | +1,35% | DEBO/HSLZ/050524/27032…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,21% | −1,41% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 1,21% | +1,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,14% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,04% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,98% | −1,64% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,94% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 0,94% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,87% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,85% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,83% | +0,04% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,81% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,81% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,80% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,79% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,79% | +0,79% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/12/2035 |
| 0,71% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,64% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,62% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,61% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,61% | +0,03% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,59% | −0,07% | SAF BOTAFOGO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SAF BOTAFOGO | 27/03/2028 |
| 0,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,58% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,55% | −2,07% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 0,53% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,52% | −0,30% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/08/2026 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 28/10/2030 |
| 0,50% | +0,02% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,03% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,49% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,47% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 0,45% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,45% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,43% | +0,02% | GAIA GERAÇÃO LTDA. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GAIA GERAÇÃO LTDA. | 15/08/2027 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,42% | +0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/08/2027 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,41% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,39% | −0,39% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/01/2032 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,35% | −0,27% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,34% | +0,01% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,34% | −0,48% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/08/2026 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,33% | +0,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | +0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/08/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,09% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,73% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,52% | REDE D OR SAO LUIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,00% | −0,37% | RÉGIA DESENVOLVE SP FU…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,03% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 928.971.365,51Patrimônio líquido |
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