Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,73% |
| −0,06% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA |
| 15/09/2030 |
| 2,87% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,45% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 2,26% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 2,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,97% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,92% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 1,52% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 1,48% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 1,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 1,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OTP S.A | 15/10/2025 |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 1,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 1,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 1,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,93% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,88% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,60% | +0,60% | Malha Paulista S/A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 15/05/2049 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,17% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,40% | +0,40% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,15% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 495.533.573,31Patrimônio líquido |
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