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Carteira · MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Smartwealth

Fundos

MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Títulos públicos80,1% dos ativos80,1% do PLR$ 745,9 mi
Caixa e outros14,7% dos ativos14,7% do PLR$ 137 mi
Crédito privado5,2% dos ativos5,3% do PLR$ 48,9 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (35)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
80,06%	+0,01%	BRSTNCLF1RE0	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.