Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2030 |
| 18,47% | −0,03% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 8,70% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 6,94% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 5,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,95% | +1,32% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,39% | −0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,27% | −0,01% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | 0,00% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | 0,00% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,03% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,20% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,01% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,20% | OPD CPM/FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,04% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,03% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | −0,04% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,04% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | OPD CPM/HV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,10% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,03% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPD IDI/NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | −0,02% | OPD CPM/HV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,17% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,28% | OPD CPM/ZT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 155.561.757,16Patrimônio líquido |
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