Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,37% |
| +10,37% |
| JUNIN RJ EMPREENDIMENT…Nova |
| Caixa e outros |
| Outros |
| JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A. |
| — |
| 8,07% | +0,19% | JUNIN RJ Empreend Imob… | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2026 |
| 6,95% | +0,69% | CARBON | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 08/02/2027 |
| 6,57% | +6,57% | MD ASSESSORIA EMPRESAR…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 21/01/2029 |
| 6,57% | +6,57% | 2250495/Mutuo_MD_NUNKI…Nova | Caixa e outros | Outros | MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | — |
| 5,51% | +0,25% | BIOBREYER PESQUISA E D… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/12/2026 |
| 5,51% | +5,51% | 2248999/MUTUO_BIOBREYE…Nova | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | — |
| 3,67% | +3,67% | KESH BANK LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/01/2027 |
| 3,67% | +3,67% | 2250660/Mutuo_KESH_NUN…Nova | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 3,48% | +0,34% | KESH BANK LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/12/2026 |
| 3,48% | +0,34% | 2250339/Mutuo_Kesh_Cor… | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 3,05% | −0,58% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,30% | +2,30% | KESH BANK LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/02/2027 |
| 2,30% | +2,30% | 2250528/Mutuo_KESH_NUN…Nova | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 2,03% | +0,55% | BIOBREYER PESQUISA E D… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 31/12/2026 |
| 1,92% | +1,92% | CARBONNova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/01/2028 |
| 1,54% | +1,54% | KESH BANK LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/01/2027 |
| 1,54% | +1,54% | 2250497/Mutuo_KESH_NUN…Nova | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 1,17% | +0,12% | 2250310/CARBON 4412_12… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 1,05% | +0,11% | 2247752/CARBON 4412_3/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,98% | +0,10% | 2250162/CARBON 4412_10… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,98% | +0,10% | 2249778/CARBON 4412_9/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,82% | +0,82% | 2250160/Mutuo_Nunki_Bi…Nova | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | — |
| 0,80% | +0,80% | 2250458/CARBON 4412_13…Nova | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,74% | +0,74% | 2250649/CARBON 4412_16…Nova | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,61% | +0,41% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,06% | 2247526/CARBON 4412_2/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,58% | +0,06% | 2249095/CARBON 4412_5/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,53% | +0,05% | 2249582/CARBON 4412_8/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,52% | +0,52% | BIOBREYER PESQUISA E D…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/04/2027 |
| 0,52% | +0,52% | 2250634/Mutuo_Nunki_Bi…Nova | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | — |
| 0,48% | +0,05% | KESH BANK LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2026 |
| 0,48% | +0,05% | 2250332/Mutuo_Kesh_Cor… | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 0,42% | +0,42% | 2249954/Mutuo_Nunki_Bi…Nova | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | — |
| 0,41% | +0,04% | 2249339/CARBON 4412_7/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,40% | +0,40% | 2250306/Mutuo_Nunki_Bi…Nova | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | — |
| 0,39% | +0,39% | 2250459/Mutuo_Nunki_Bi…Nova | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | — |
| 0,38% | +0,38% | KESH BANK LTDANova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/08/2026 |
| 0,38% | +0,38% | 2250550/Mutuo_KESH_NUN…Nova | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 0,32% | +0,03% | 2247474/CARBON 4412/CA… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,19% | +0,19% | 2250601/CARBON 4412_14…Nova | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,19% | +0,19% | 2250607/CARBON 4412_15…Nova | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,17% | +0,01% | 2250288/CARBON 4412_11… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,17% | +0,01% | 2249298/CARBON 4412_6/… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CARBON 4412 CONSULTORI… | Caixa e outros | Outros | CARBON | — |
| 0,00% | 0,00% | KESH BANK PAGAMENTOS L… | Caixa e outros | Outros | KESH BANK LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | AVANTE.COM.VC SOLU ES…Nova | Caixa e outros | Outros | AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | I2020 PAGAMENTOS DIGIT… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,91% | JUNIN RJ EMPREENDIMENT…Zerado | Caixa e outros | Outros | JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A. | — |
| 0,00% | −8,43% | JUNIN RJ Empreend Imob…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 07/08/2027 |
| 0,00% | −6,01% | JUNIN RJ Empreend Imob…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 13/08/2027 |
| 0,00% | −5,26% | 2248999/MUTUO_BIOBREYE…Zerado | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO LTDA | — |
| 0,00% | −2,08% | JUNIN RJ Empreend Imob…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,74% | 2250160/Mutuo_Nunki_Bi…Zerado | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO LTDA | — |
| 0,00% | −0,65% | JUNIN RJ Empreend Imob…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,38% | 2249954/Mutuo_Nunki_Bi…Zerado | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO LTDA | — |
| 0,00% | −0,36% | 2250306/Mutuo_Nunki_Bi…Zerado | Caixa e outros | Outros | BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | JUNIN RJ Empreend Imob…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 22/04/2034 |
| 0,00% | −0,01% | JUNIN RJ Empreend Imob…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 27/05/2034 |
| 0,00% | 0,00% | AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES…Zerado | Caixa e outros | Outros | AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 27.239.239,64Patrimônio líquido |
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