Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (76,4% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| 21,31% | +21,31% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,18% | −0,16% | POLO IV CL SHARES 2 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,40% | +1,40% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,03% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,02% | −0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/07/2026 |
| 0,90% | −0,05% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,88% | −0,05% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | +0,87% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,75% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,52% | +0,52% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito PrivadoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,51% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,51% | −0,02% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,02% | INOVA CREDTECH VI FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,94% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 63 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −2,32% | PORTOSEG SA CREZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,00% | −2,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,00% | −2,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EPR VIA MINEIRA S.A. | 14/07/2029 |
| 0,00% | −2,16% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,00% | −1,79% | BANCO INTERMEDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,71% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,00% | −1,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 12/07/2028 |
| 0,00% | −1,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | −1,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | −1,44% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −1,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,00% | −1,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | 12/12/2029 |
| 0,00% | −1,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −1,30% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,00% | −1,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −1,08% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 0,00% | −0,97% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,00% | −0,94% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,92% | 24K1682338/RBSR/151124…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,00% | −0,88% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,85% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,83% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,00% | −0,55% | BANRISULZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,00% | −0,54% | EMIVE PARTICIPAÃ+ÃES…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EMIVE PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2031 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,49% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,47% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,00% | −0,47% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,46% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,46% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,44% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 20/02/2029 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | 10/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | +0,02% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 75.228.169,69Patrimônio líquido |
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