Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,79% |
| +0,24% |
| BRSTNCNTB4X0 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 13,48% | +6,53% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 10,72% | −0,67% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 6,21% | +6,21% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,41% | −0,15% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,70% | +1,70% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 19/11/2027 |
| 1,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 1,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,28% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/10/2026 |
| 1,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,91% | +0,90% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,87% | +0,87% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/08/2026 |
| 0,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,66% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2025 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/06/2026 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/04/2026 |
| 0,39% | +0,39% | GUARARAPES CONFECCOES…Nova | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,39% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/12/2025 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,20% | 0,00% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2025 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,11% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,08% | +0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/03/2026 |
| 0,07% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2026 |
| 0,03% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 18/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PAN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PAN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −6,63% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| −0,01% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,89% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −3,89% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,84% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −2,64% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2025 |
| 0,00% | −0,98% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,96% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/11/2025 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,59% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BCO RODOBENS SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 24/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| R$ 467.345.511,90Patrimônio líquido |
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