Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,8% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2026 |
| 10,75% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12029638,03 | 01/06/2046 |
| 10,04% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 8,68% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,14% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 7,14% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,14% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 7,14% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,21% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 4709438,58 | 04/01/2045 |
| 3,44% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 2,63% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2945530,67 | 03/09/2050 |
| 1,74% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,63% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,48% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,43% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,38% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,36% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,27% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,08% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,06% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,95% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,92% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,88% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,86% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,85% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,70% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,69% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,69% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,65% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,65% | IWM US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 16807,69 | 16/12/2047 |
| 0,64% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,57% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,55% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,50% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,50% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,49% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,46% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,42% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,40% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,38% | Caixa em CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 339929,37 | 09/01/2048 |
| 0,38% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,37% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,36% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,32% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,29% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,29% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3278979,18 | 07/06/2047 |
| 0,26% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,24% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,21% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,19% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 79634,04 | 30/08/2045 |
| 0,19% | ITUB US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 164317,73 | 24/10/2045 |
| 0,19% | MELI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 458,46 | 10/09/2047 |
| 0,19% | XP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 62378,17 | 14/11/2050 |
| 0,17% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,16% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,14% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,13% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,11% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,11% | Caixa em SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1128757,31 | 18/01/2050 |
| 0,09% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,08% | IRS-NOK-19mar30-4.2300… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 340120696,02 | 05/08/2047 |
| 0,08% | XAGUSD V 34.032 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 81781,83 | 01/03/2048 |
| 0,08% | AUDJPY V 85.07 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6878845,54 | 02/07/2048 |
| 0,07% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 81617,31 | 13/07/2050 |
| 0,07% | USDILS V 3.6284 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4547681,22 | 25/06/2047 |
| 0,06% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,06% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,06% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1162572,41 | 01/01/2048 |
| 0,06% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,06% | IRS-CHF-20apr33-1.9950… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2101869,47 | 22/04/2047 |
| 0,05% | IRS-NOK-19mar35-4.1900… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 175792719,29 | 08/11/2044 |
| R$ 606.824.220,09Patrimônio líquido |
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