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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL | Smartwealth

Fundos

NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL

Títulos públicos51,5% dos ativos77,2% do PLR$ 468,3 mi
Renda variável25,2% dos ativos37,7% do PLR$ 228,9 mi
Exterior16,4% dos ativos24,5% do PLR$ 148,7 mi
Caixa e outros7,0% dos ativos10,5% do PLR$ 63,6 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (2.339)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	ROCK US	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 44,33	07/05/2048
0,00%	L US

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,8% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.