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Carteira · NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL | Smartwealth

Fundos

NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL

Títulos públicos44,2% dos ativos60,9% do PLR$ 370,5 mi
Renda variável26,2% dos ativos36,1% do PLR$ 219,6 mi
Exterior17,2% dos ativos23,6% do PLR$ 143,9 mi
Caixa e outros12,2% dos ativos16,8% do PLR$ 102,2 mi
Fundos0,2% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.841)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−23,57%	HELE US	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 280,28	01/03/2046

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,8% / vendidas −7,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 15 posições
0,00%	−23,28%	BRSTNCLTN848Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	−3,91%	BRSTNCLTN7U7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2026
0,00%	−0,43%	BRADESCO PN EJS N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	BANCO BRADESCO S.A.	—
0,00%	−0,17%	DIRECIONAL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	—
0,00%	−0,14%	CSNMINERACAO ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	CSN MINERAÇÃO S.A	—
0,00%	−0,04%	BRAVA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BRAVA ENERGIA S.A.	—
0,00%	−0,03%	ALLOS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALLOS S.A.	—
0,00%	−0,03%	MOTIVA SA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	—
0,00%	−0,02%	AMBEV S/A ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	AMBEV S.A	—
0,00%	−0,01%	BRAVA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BRAVA ENERGIA S.A.	—
0,00%	−0,01%	B3 ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	B3	—
0,00%	0,00%	GRUPO MATEUS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	GRUPO MATEUS S.A.	—
0,00%	0,00%	ASSAI ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	—
0,00%	0,00%	PETRORECSA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PETRORECÔNCAVO S.A.	—
0,00%	0,00%	SUZANO S.A. ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—