Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,8% / vendidas −7,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −23,52% | XAUUSD V 3323.51 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 400,4 | 15/02/2048 |
| 0,05% | −23,52% | XAUUSD V 3444.44 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 480,49 | 16/01/2050 |
| 0,05% | +0,01% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | −23,52% | XAUUSD C 3375.38 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 424,06 | 01/05/2048 |
| 0,04% | −23,53% | XAGUSD C 34.921 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 19838,21 | 18/12/2049 |
| 0,04% | +0,04% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,04% | −23,53% | XAGUSD C 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 32396,34 | 22/01/2047 |
| 0,04% | −23,53% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4841250,49 | 18/11/2046 |
| 0,04% | −23,53% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 30212,32 | 26/06/2046 |
| 0,04% | −23,53% | USDMXN C 20.1 20251222 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3094032,27 | 06/07/2049 |
| 0,04% | −23,53% | XAUUSD V 3443.55652 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 388,39 | 23/04/2050 |
| 0,04% | −23,53% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 29484,31 | 18/12/2047 |
| 0,04% | −23,53% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2966630,94 | 06/12/2046 |
| 0,03% | −23,54% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2548026,57 | 25/11/2047 |
| 0,03% | −23,54% | USDILS C 3.7875 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1274013,29 | 07/11/2046 |
| 0,03% | −23,54% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2184022,78 | 21/05/2050 |
| 0,03% | −23,54% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2184022,78 | 18/09/2046 |
| 0,03% | −23,54% | ISZC-USD-15apr35-2.332… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 14232548,42 | 05/12/2049 |
| 0,03% | −23,54% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4004041,76 | 16/01/2048 |
| 0,03% | −23,54% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12740,13 | 25/08/2049 |
| 0,03% | −23,54% | Caixa em CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 49654,64 | 26/09/2046 |
| 0,03% | −23,54% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 19292,2 | 23/04/2048 |
| 0,03% | −23,54% | USDBRL C 5.776 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2984831,13 | 05/09/2050 |
| 0,03% | +0,03% | BRADESCO ON EJS N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | −23,54% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1565216,32 | 15/12/2046 |
| 0,03% | −23,54% | XAUUSD V 4374.827 2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 722,91 | 16/04/2046 |
| 0,03% | −23,54% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1274013,29 | 09/03/2048 |
| 0,03% | −23,54% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 308040,22 | 15/02/2047 |
| 0,03% | −23,54% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 14014,15 | 10/06/2047 |
| 0,03% | −23,54% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2912030,37 | 28/12/2049 |
| 0,03% | −23,54% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 13759,34 | 14/09/2047 |
| 0,03% | −23,54% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 14232548,42 | 14/04/2048 |
| 0,02% | −23,55% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2063901,52 | 19/03/2046 |
| 0,02% | −23,55% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2366024,67 | 28/06/2047 |
| 0,02% | −23,55% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2912030,37 | 19/09/2047 |
| 0,02% | −23,55% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1820018,98 | 19/04/2047 |
| 0,02% | −23,55% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1820018,98 | 20/06/2047 |
| 0,02% | −23,55% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2366024,67 | 29/08/2046 |
| 0,02% | −23,55% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3676438,34 | 26/02/2049 |
| 0,02% | −23,55% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 694519242,63 | 31/07/2046 |
| 0,02% | −23,55% | USDJPY C 143.91 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2639027,52 | 02/04/2048 |
| 0,02% | −23,55% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1146611,96 | 24/03/2049 |
| 0,02% | −23,55% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1092011,39 | 13/08/2048 |
| 0,02% | −23,55% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1346814,04 | 17/03/2049 |
| 0,02% | −23,55% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5278055,04 | 07/03/2049 |
| 0,02% | −23,55% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1710817,84 | 11/03/2050 |
| 0,02% | −23,55% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12740,13 | 27/07/2047 |
| 0,02% | −23,55% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12740,13 | 19/12/2046 |
| 0,02% | −23,55% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1747218,22 | 12/06/2046 |
| 0,02% | −0,73% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | −23,55% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1965620,5 | 04/09/2047 |
| 0,02% | −23,55% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3458036,06 | 29/12/2048 |
| 0,02% | +0,02% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | −23,55% | USDJPY C 146.17 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2366024,67 | 05/12/2047 |
| 0,02% | −23,55% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1456015,18 | 30/08/2050 |
| 0,02% | −23,55% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3130432,64 | 20/08/2046 |
| 0,02% | −23,55% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 874884,88 | 15/07/2048 |
| 0,02% | +0,02% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | −23,55% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1092011,39 | 04/04/2049 |
| 0,02% | −23,55% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2074821,64 | 28/01/2050 |
| 0,02% | −23,55% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3312434,54 | 14/04/2050 |
| 0,02% | −0,03% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | −23,55% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2948430,75 | 17/04/2049 |
| 0,02% | −23,55% | XAUUSD C 4006.53 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 837,21 | 16/08/2048 |
| 0,02% | −23,55% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1856419,36 | 11/03/2047 |
| 0,02% | −23,55% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3276034,16 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −23,56% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1912087,43 | 23/06/2047 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3713482,5 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −23,56% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1456015,18 | 13/06/2048 |
| 0,01% | −23,56% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 31,3 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −23,56% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1747218,22 | 04/06/2047 |
| 0,01% | −23,56% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1492415,56 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −23,56% | USDJPY V 144.28 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1965620,5 | 05/07/2047 |
| 0,01% | −23,56% | USDJPY C 146.13 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1820018,98 | 18/06/2047 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS C 3.2992 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6006062,63 | 23/10/2048 |
| 0,01% | −23,56% | GBPUSD V 1.351139 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2274204,72 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −23,56% | GBPUSD V 1.35023 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2220423,16 | 05/08/2050 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1419614,8 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −23,56% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1772698,49 | 26/05/2046 |
| 0,01% | −23,56% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 910009,49 | 12/09/2046 |
| 0,01% | −23,56% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 535085,58 | 28/12/2050 |
| 0,01% | −23,56% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2184022,78 | 10/06/2050 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 546005,69 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −23,56% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1092011,39 | 28/05/2047 |
| 0,01% | −23,56% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1983820,69 | 16/10/2048 |
| 0,01% | −23,56% | STNE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3661,14 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 546005,69 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −23,56% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1274013,29 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −23,56% | AUDJPY V 95.723 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2056621,45 | 05/08/2046 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 473204,93 | 21/11/2046 |
| 0,01% | −23,56% | EURUSD C 1.1144 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1605256,74 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −23,56% | SFZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39,68 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −23,56% | USDJPY V 140.95 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 811728,46 | 27/12/2046 |
| 0,01% | −23,56% | IRS-NOK-19sep30-3.6550… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 742567743,7 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −23,56% | AUDJPY C 91.234 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1022850,67 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −23,56% | AUDJPY V 93.161 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1274013,29 | 28/06/2046 |
| 0,01% | −23,56% | USDILS C 3.4321 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1092011,39 | 08/06/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,28% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −3,91% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,43% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,14% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| R$ 608.641.162,87Patrimônio líquido |
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