Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | −23,54% | XAUUSD V 3323.51 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 800,8 | 01/11/2049 |
| 0,10% | −23,54% | XAUUSD V 3444.44 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 960,98 | 09/01/2047 |
| 0,10% | −23,54% | XAUUSD C 3375.38 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 848,12 | 31/07/2046 |
| 0,10% | −23,54% | XAGUSD C 34.921 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39676,42 | 29/06/2047 |
| 0,09% | −23,55% | XAGUSD C 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 64792,68 | 23/01/2047 |
| 0,09% | −23,55% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 9682500,98 | 11/04/2050 |
| 0,08% | −23,56% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 60424,64 | 26/03/2050 |
| 0,08% | −23,56% | USDMXN C 20.1 20251222 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6188064,54 | 19/03/2048 |
| 0,08% | −23,56% | XAUUSD V 3443.55652 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 776,78 | 01/07/2047 |
| 0,08% | −0,05% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,08% | −23,56% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 58968,62 | 26/04/2048 |
| 0,08% | −23,56% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5933261,88 | 06/11/2049 |
| 0,07% | −23,57% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5096053,14 | 29/04/2046 |
| 0,07% | −23,57% | USDILS C 3.7875 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2548026,58 | 18/12/2046 |
| 0,07% | −23,57% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4368045,56 | 12/06/2048 |
| 0,07% | −23,57% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4368045,56 | 18/11/2048 |
| 0,07% | −23,57% | ISZC-USD-15apr35-2.332… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 28465096,84 | 12/10/2050 |
| 0,07% | −23,57% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8008083,52 | 06/03/2047 |
| 0,07% | −23,57% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 25480,26 | 26/07/2049 |
| 0,07% | +0,07% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,07% | −23,57% | Caixa em CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 99309,28 | 02/02/2050 |
| 0,07% | −23,57% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 38584,4 | 15/01/2050 |
| 0,07% | −23,57% | USDBRL C 5.776 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5969662,26 | 21/06/2048 |
| 0,06% | −23,58% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3130432,64 | 15/09/2048 |
| 0,06% | −23,58% | XAUUSD V 4374.827 2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1445,82 | 29/08/2048 |
| 0,06% | −23,58% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2548026,58 | 27/03/2047 |
| 0,06% | +0,06% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −23,58% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 616080,44 | 10/08/2048 |
| 0,06% | −23,58% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 28028,3 | 19/02/2048 |
| 0,06% | −23,58% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5824060,74 | 08/09/2049 |
| 0,05% | −23,59% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 27518,68 | 12/09/2049 |
| 0,05% | −23,59% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 28465096,84 | 28/01/2048 |
| 0,05% | +0,05% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,05% | −23,59% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4127803,04 | 26/08/2050 |
| 0,05% | −23,59% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4732049,34 | 13/07/2047 |
| 0,05% | −23,59% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5824060,74 | 10/11/2047 |
| 0,05% | −23,59% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3640037,96 | 10/06/2050 |
| 0,05% | −23,59% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3640037,96 | 13/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,05% | −23,59% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4732049,34 | 04/09/2050 |
| 0,04% | −23,60% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7352876,68 | 19/04/2049 |
| 0,04% | −1,10% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,04% | −23,60% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1389038485,26 | 12/11/2048 |
| 0,04% | −23,60% | USDJPY C 143.91 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5278055,04 | 08/08/2046 |
| 0,04% | −23,60% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2293223,92 | 13/12/2048 |
| 0,04% | −23,60% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2184022,78 | 26/04/2050 |
| 0,04% | −23,60% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2693628,08 | 20/11/2048 |
| 0,04% | −23,60% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10556110,08 | 28/08/2047 |
| 0,04% | −23,60% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3421635,68 | 18/02/2049 |
| 0,04% | −23,60% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 25480,26 | 15/09/2047 |
| 0,04% | −23,60% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 25480,26 | 01/05/2050 |
| 0,04% | −23,60% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3494436,44 | 20/03/2050 |
| 0,04% | −23,60% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3931241 | 24/10/2048 |
| 0,04% | −23,60% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6916072,12 | 25/12/2048 |
| 0,04% | −23,60% | USDJPY C 146.17 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4732049,34 | 30/10/2046 |
| 0,04% | −23,60% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2912030,36 | 02/08/2050 |
| 0,04% | −23,60% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6260865,28 | 07/02/2049 |
| 0,04% | −23,60% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1749769,76 | 15/06/2048 |
| 0,04% | −23,60% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2184022,78 | 13/05/2047 |
| 0,04% | −23,60% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4149643,28 | 21/12/2050 |
| 0,04% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −23,60% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6624869,08 | 01/02/2048 |
| 0,04% | −23,60% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5896861,5 | 16/11/2048 |
| 0,04% | −23,60% | XAUUSD C 4006.53 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1674,42 | 25/08/2048 |
| 0,03% | −23,61% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3712838,72 | 06/02/2048 |
| 0,03% | −23,61% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6552068,32 | 12/01/2049 |
| 0,03% | −23,61% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3824174,86 | 26/05/2049 |
| 0,03% | +0,03% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | −23,61% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7426965 | 24/08/2047 |
| 0,03% | −23,61% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2912030,36 | 11/11/2046 |
| 0,03% | −23,61% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 62,6 | 25/08/2050 |
| 0,03% | −0,12% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,03% | −23,61% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3494436,44 | 22/10/2050 |
| 0,03% | −23,61% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2984831,12 | 23/02/2047 |
| 0,03% | −23,61% | USDJPY V 144.28 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3931241 | 16/08/2047 |
| 0,03% | −23,61% | USDJPY C 146.13 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3640037,96 | 29/05/2048 |
| 0,03% | −23,61% | USDILS C 3.2992 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12012125,26 | 17/11/2047 |
| 0,03% | −23,61% | GBPUSD V 1.351139 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4548409,44 | 15/04/2050 |
| 0,03% | −23,61% | GBPUSD V 1.35023 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4440846,32 | 13/10/2046 |
| 0,03% | −23,61% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2839229,6 | 30/07/2046 |
| 0,03% | −23,61% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3545396,98 | 09/05/2048 |
| 0,03% | −23,61% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1820018,98 | 06/05/2048 |
| 0,03% | −23,61% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1070171,16 | 16/10/2046 |
| 0,03% | −23,61% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4368045,56 | 17/09/2049 |
| 0,03% | −23,61% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1092011,38 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −0,29% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −23,62% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2184022,78 | 14/08/2050 |
| 0,02% | −23,62% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3967641,38 | 17/10/2050 |
| 0,02% | −23,62% | STNE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 7322,28 | 26/10/2047 |
| 0,02% | +0,02% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | −23,62% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1092011,38 | 14/07/2047 |
| 0,02% | −23,62% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2548026,58 | 06/05/2046 |
| Zeradas desde out/2025 · 15 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,52% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,27% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,60% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,60% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,56% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,50% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,38% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,17% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| R$ 561.000.714,58Patrimônio líquido |
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