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Carteira · NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL | Smartwealth

Fundos

NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL

Títulos públicos36,5% dos ativos61,8% do PLR$ 346,6 mi
Exterior30,0% dos ativos50,8% do PLR$ 285 mi
Renda variável19,7% dos ativos33,4% do PLR$ 187,3 mi
Caixa e outros12,7% dos ativos21,5% do PLR$ 120,8 mi
Fundos1,1% dos ativos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.842)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−23,64%	VLY US	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2308,52	18/04/2046

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 15 posições
0,00%	−15,52%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−1,27%	ULTRAPAR ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA	—
0,00%	−0,60%	VALE ON EDJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	VALE	—
0,00%	−0,60%	CYRELA REALT ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CYRELA BRAZIL REALTY S.A.	—
0,00%	−0,59%	CYRELA REALT ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CYRELA BRAZIL REALTY S.A.	—
0,00%	−0,56%	LOJAS RENNER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	RENNER	—
0,00%	−0,50%	LOJAS RENNER ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	RENNER	—
0,00%	−0,38%	TIM ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	TIM S.A.	—
0,00%	−0,35%	ITAUUNIBANCO PN N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	ITAÚ UNIBANCO	—
0,00%	−0,17%	BRADESCO PN EJS N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	BANCO BRADESCO S.A.	—
0,00%	−0,11%	ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado	Fundos	Fundos de Índice	—	—
0,00%	−0,07%	BRADESPAR PN N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	BRADESPAR S/A	—
0,00%	−0,05%	BRASIL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BANCO DO BRASIL S.A.	—
0,00%	−0,02%	PETROBRAS PN N2Zerado	Renda variável	Ação preferencial	PETROBRAS	—
0,00%	−0,01%	VIBRA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	VIBRA ENERGIA S/A	—