Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,07% |
| −0,03% |
| ENTREVIAS CONCE |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
| 15/12/2030 |
| 9,96% | −0,36% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 5,76% | +5,76% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,56% | −0,06% | AGUAS GUARIROBA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 5,28% | −3,86% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 5,05% | −1,49% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 4,32% | −0,02% | ENERGISA TRANSM | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 3,72% | +0,07% | AES CAJUINA AB1 | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 3,44% | −1,96% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 2,94% | +0,07% | TUCANO HOLDING | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 2,87% | −0,01% | PIRAPORA II SOL | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 2,62% | 0,00% | RDVE SUBHOLDING | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 2,46% | −7,19% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 2,43% | −11,20% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 2,31% | −6,83% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,24% | −7,41% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 2,21% | −0,03% | SERRA DO MEL HO | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 2,08% | −0,66% | INTEGRACAO TRAN | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2025 |
| 1,72% | −0,01% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,68% | −3,72% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,63% | −4,91% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,63% | −8,02% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 1,60% | −7,54% | HOLDING DO ARAG | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,19% | −8,46% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,80% | −8,85% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,74% | −8,91% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,65% | −2,09% | INTEGRACAO TRAN | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2025 |
| 0,64% | −0,55% | ESPERANZA TRANS | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,39% | −0,80% | ESPERANZA TRANS | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,31% | −9,34% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,27% | −5,13% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,25% | 0,00% | AES TIETE ENERG | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,23% | −9,42% | ENEL GREEN POWE | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2029 |
| 0,22% | 0,00% | JANAUBA | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,02% | −2,60% | RDVE SUBHOLDING | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,94% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,50% | ENERGISA MATO GZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,40% | ENERGISA MATO GZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2025 |
| R$ 105.561.084,78Patrimônio líquido |
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