Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 18,20% | −0,71% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,03% | +10,03% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 5,67% | −0,21% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,39% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,13% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 1,84% | −0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 1,79% | −0,06% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,73% | −0,07% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/12/2026 |
| 1,65% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 1,62% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,44% | +1,44% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/12/2026 |
| 1,43% | −0,05% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 1,33% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 1,33% | −0,05% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 1,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,31% | −0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/06/2026 |
| 1,27% | +1,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 1,20% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,04% | −0,04% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,99% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,96% | −0,04% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,94% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,92% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/01/2028 |
| 0,85% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,76% | −0,03% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,74% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,73% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/03/2027 |
| 0,70% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,60% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,57% | −0,02% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,55% | +0,55% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/02/2027 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,47% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/04/2027 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,44% | −0,45% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/02/2029 |
| 0,41% | −0,48% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,38% | −0,02% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,29% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,27% | −0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/06/2027 |
| 0,25% | −0,01% | ALFA INVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 24/08/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/06/2027 |
| 0,23% | +0,23% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,03% | −0,07% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/H27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,11% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −11,98% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| R$ 31.712.343,49Patrimônio líquido |
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