Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,74% |
| −3,38% |
| BRSTNCLF1RL5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2029 |
| 11,59% | −0,78% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,43% | −9,66% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,41% | +7,41% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 6,72% | +6,72% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,78% | +1,58% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,66% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,66% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,56% | +0,56% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,36% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,28% | +0,01% | FICSA CCTVM LTDA | Crédito privado | DPGE | — | 23/09/2027 |
| 0,23% | +0,01% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/10/2028 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 17/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/06/2026 |
| 0,04% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2031 |
| 0,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 20/08/2032 |
| 0,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/06/2029 |
| 0,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,02% | +0,02% | CIA SANEAMENTO BASICO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,02% | +0,02% | CIA SANEAMENTO BASICO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,02% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/12/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,01% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,01% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 31/08/2028 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,01% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/11/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | −0,01% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 26/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −6,27% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,22% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,60% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,60% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,60% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,50% | BRSTNCNTF238Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,55% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTF212Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,04% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,01% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CIA DE SANEAMENTO DE M…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TRANSMISSORA ALIANCA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 2.956.163.247,80Patrimônio líquido |
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