Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 6,83% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 6,07% | +1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 5,20% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 4,60% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,38% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 3,20% | +2,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 3,00% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,82% | −3,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,53% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,33% | −1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,15% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,11% | +0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 1,84% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 1,67% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,63% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| 1,58% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,50% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,47% | −0,06% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,21% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,16% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 1,06% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,05% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,91% | +0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,88% | −0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,84% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/09/2029 |
| 0,81% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,74% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,68% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,66% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,66% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,62% | −0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/08/2029 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,57% | +0,57% | ENGIE BRASIL ENERGIA S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,57% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,57% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,56% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,56% | +0,56% | ELEKTRO REDES S ANova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,38% | −1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,35% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,24% | +0,24% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,13% | CIA ENERG RIO GRANDE D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,13% | +0,13% | CIA ELETR EST DA BAHIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBENTURES INCT - 15/0…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,09% | +0,09% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,71% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| R$ 263.099.706,04Patrimônio líquido |
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