Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −64,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,11% | +28,11% | BRSTNCLTN848 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 21,18% | −31,33% | Foreign Exchange (FX) | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 204567929,495575 | 08/12/2050 |
| 17,97% | −34,54% | Caixa | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 | 11/12/2050 |
| 10,03% | −0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,21% | +1,43% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,54% | −0,08% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,14% | −0,58% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,65% | +2,62% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,28% | +1,42% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,97% | −2,32% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 2,30% | +2,30% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 2,29% | −0,31% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,24% | +0,71% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,14% | +0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,13% | +2,13% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,09% | −3,33% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,99% | +0,10% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,87% | +0,19% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,85% | +1,33% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,84% | +1,42% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,83% | +0,34% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,69% | +0,66% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,69% | +0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,63% | −0,91% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,59% | +0,52% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,58% | +1,27% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,42% | −2,49% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,40% | −1,56% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,39% | −0,88% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,29% | +1,18% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,26% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,24% | −1,16% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,13% | −0,39% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,07% | −1,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,02% | −0,16% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,98% | −0,13% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,95% | −0,10% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,95% | 0,00% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,94% | −1,20% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,89% | +0,86% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,79% | −0,60% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,79% | +0,32% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,73% | −0,72% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,70% | +0,26% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,69% | −3,15% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,67% | −1,75% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,64% | −0,19% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,63% | −0,06% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,62% | +0,60% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,59% | +0,11% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,58% | +0,58% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,57% | −0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,56% | −1,23% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,54% | −0,25% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,52% | +0,52% | USIMINAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,50% | +0,50% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,49% | −0,11% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,47% | −4,23% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,46% | −1,38% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,45% | −0,58% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,44% | −0,90% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | −0,49% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,38% | +0,21% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,36% | −2,21% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,36% | +0,36% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,36% | −0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,36% | −0,14% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,32% | −1,36% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,22% | −52,29% | Bonds | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 14600332,03553 | 07/12/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,99% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −1,84% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,11% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,61% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,61% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,42% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,21% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,20% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,18% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,17% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,12% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,08% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 280.835.203,09Patrimônio líquido |
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