Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −67,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 45,43% | −30,95% | Caixa | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 | 20/12/2050 |
| 24,46% | +24,46% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 12,64% | −1,40% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 9,03% | −2,03% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,61% | −0,62% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 4,10% | +1,51% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,75% | −0,42% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,54% | +2,19% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,32% | −0,56% | BOVV11 - IT NOW IBOVES… | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,24% | +0,09% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,19% | +0,49% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,50% | −0,08% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,32% | +0,67% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,27% | −0,98% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,10% | +0,52% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,05% | +2,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,02% | −2,54% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,83% | −0,21% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,77% | −0,28% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,73% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,70% | −74,68% | OpçõesRV | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 667 | 22/12/2050 |
| 1,64% | +0,78% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,64% | +0,28% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,53% | +1,53% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,48% | −1,97% | ULTRAPAR ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,38% | −2,40% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,34% | −1,34% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,25% | +0,79% | ULTRAPAR ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,25% | +1,25% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,21% | −0,92% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,08% | +0,04% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 1,07% | −0,47% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,05% | −0,68% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,03% | −1,64% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,98% | +0,18% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,92% | +0,54% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,91% | −0,76% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,84% | +0,84% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,84% | −0,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | +0,15% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,83% | +0,83% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,77% | −2,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,67% | +0,67% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,62% | −4,20% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,62% | −0,09% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,59% | −0,92% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,57% | −0,29% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,55% | +0,29% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,50% | +0,50% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,50% | +0,50% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,48% | +0,34% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,42% | −0,03% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,41% | −1,42% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,41% | −1,12% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,40% | +0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,38% | −1,46% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,36% | −1,06% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,36% | −0,25% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,34% | −1,17% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,32% | −0,02% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,32% | +0,22% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,30% | −0,06% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,26% | +0,26% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,26% | −1,34% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,24% | −0,60% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,23% | +0,18% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,22% | +0,22% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,18% | −0,08% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,17% | −0,05% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 21 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,59% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,45% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,68% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,68% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,49% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,43% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,37% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,28% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,06% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| R$ 285.110.158,07Patrimônio líquido |
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