Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,70% |
| +5,81% |
| BNY MELLON ARX OVER FI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,73% | 0,00% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,17% | +0,32% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,69% | +0,07% | SPS III FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,59% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 3,23% | +3,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 3,17% | +0,28% | SANTANDER RENDA DE ALU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,89% | +0,10% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,27% | +2,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 2,25% | +0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,89% | +0,06% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −0,05% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | +0,07% | QUASAR DIRECT LENDING… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | +0,01% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,36% | +0,30% | AMERR256NOG - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 1,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,30% | +0,03% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | +0,02% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | +0,69% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,10% | +0,02% | ITAPIRA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,02% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,94% | −0,11% | KINEA OPORTUNIDADES AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,91% | −0,05% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | 0,00% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,91% | +0,03% | CHIMERA NPL & SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | +0,20% | AMERR259HTN - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,91% | +0,20% | AMERR251ZGW - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,88% | −0,01% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| 0,87% | +0,01% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | −0,02% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2027 |
| 0,78% | +0,02% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,01% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,77% | −0,10% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,77% | 0,00% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,75% | +0,05% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | +0,03% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,73% | +0,05% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,71% | −0,05% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,01% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,04% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,60% | +0,18% | 25613250006 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,57% | −0,05% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,01% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,02% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | +0,01% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,10% | AMERR248PBH - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,45% | +0,10% | AMERR246018 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,45% | +0,10% | AMERR244RRA - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,44% | +0,01% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,43% | 0,00% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,41% | 0,00% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,12% | 25613250004 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,40% | +0,12% | 25613250001 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,40% | −0,11% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,36% | 0,00% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,08% | OPD DOL/FWDD | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,35% | 0,00% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | 0,00% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,29% | 0,00% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,27% | 0,00% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,08% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | +0,05% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,23% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,22% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,20% | +0,06% | 25613240008 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,20% | +0,06% | 25613240007 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,20% | +0,06% | 25613240003 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,20% | −0,06% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,19% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,18% | −0,01% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,17% | +0,03% | OPD DOL/FWD5 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,15% | +0,03% | OPD DOL/FWD7 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,10% | 0,00% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | 0,00% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,08% | CBIO/SANTANDE/180225/3…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,08% | +0,08% | CBIO/TERRADTV/020925/3…Nova | Caixa e outros | Outros | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| 0,07% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | +0,06% | CBIO/BSAN/210125/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER SA | — |
| 0,06% | −0,02% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | +0,05% | CBIO/ITAUCOR/160925/31…Nova | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,05% | −0,08% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,04% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CBIO/NOFU/070825/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,04% | +0,04% | CBIO/SANTANDE/160925/3…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,04% | +0,04% | CBIO/NOFU/240625/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,03% | +0,03% | CBIO/ITAUCOR/190525/31…Nova | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,02% | +0,02% | CBIO/XP/020124/311250/…Nova | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,11% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −3,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,00% | −2,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,95% | DOL X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPF ISP/UTM4Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OCTANTE SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/UTMMZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 461.702.706,23Patrimônio líquido |
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