Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,77% |
| −2,52% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 22,09% | −5,78% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,67% | +7,67% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,23% | +7,23% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,53% | +2,53% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,29% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,38% | +0,38% | OPD IDI/NVH0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | +0,34% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,33% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,33% | −0,10% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | 0,00% | OPD CPM/XT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | −0,10% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,20% | −0,70% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | +0,17% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,18% | −0,09% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,17% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,04% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −0,04% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | OPD CPM/FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/NVH1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,03% | IBOVL164 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,04% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,03% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | IBOVL168 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | IBOVX147 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL180 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WIN/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/N29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/X25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,06% | −0,04% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,78% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,53% | OPD IDI/NVGTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,90% | OPD IDI/NVGVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,35% | OPD IDI/NVGQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,28% | OPD IDI/NVGPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | OPD IDI/NVGNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | OPD IDI/NVGMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBASV190 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASV180 - 17/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 14.645.498,77Patrimônio líquido |
|---|