Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| KEPLER WEBER ON NM |
| Derivativos |
| Ação ordinária |
| KEPLER WEBER SA |
| — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TAURUS ARMAS PN N2Nova | Derivativos | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,01% | +0,01% | TUPY ON EJ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,01% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | +0,02% | TSLA34Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | KLABIN S/A PN N2Nova | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,02% | 0,00% | DASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | SLC AGRICOLA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | 0,00% | VULCABRAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | +0,02% | EMBJ3Nova | Derivativos | Outros | EMBRAER | — |
| 0,03% | 0,00% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,03% | +0,02% | MINERVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | VIVEO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,03% | +0,03% | ELETROBRAS ON N1Nova | Derivativos | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | AMBIPAR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | CELESC PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | CELESC | — |
| 0,04% | −0,01% | LOPES BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,05% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,06% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | AZT ENERGIA ONNova | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | EZTEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,07% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2029 |
| 0,08% | +0,05% | CAMBUCI ON | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,08% | +0,01% | MOVIDA ON ES NM | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,09% | +0,09% | AURA33Nova | Derivativos | Outros | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,10% | −0,02% | ANIMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,11% | +0,04% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,12% | −0,01% | BANCO BMG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,12% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,15% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,15% | −0,02% | IMC S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,17% | −0,68% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,18% | −0,01% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,19% | −2,57% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,19% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,20% | +0,10% | TOKY3 | Derivativos | Outros | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/06/2026 |
| 0,23% | −0,02% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,24% | +0,24% | WEG ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,24% | −0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,26% | +0,26% | USIMINAS PNA N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,26% | +0,10% | BPAC11 | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,26% | +0,20% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,32% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,37% | −0,24% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,40% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/05/2026 |
| 0,40% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,40% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,40% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,42% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,43% | −0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,43% | −1,45% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,44% | −0,03% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,45% | −0,04% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,46% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/11/2025 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,47% | +0,15% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,48% | −0,03% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/12/2027 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,50% | +0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | −0,02% | ALLIAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,56% | −0,96% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,57% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,57% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/06/2028 |
| 0,58% | −0,03% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,62% | −0,23% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,63% | −0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,65% | −0,05% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,91% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,94% | ORIZON MEIO AMBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,34% | ITAUSA INVESTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,00% | −0,19% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,08% | ALLIED ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | NVDC34Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | EMBRAER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HASH11Zerado | Derivativos | Outros | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AAPL34Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 327.885.495,98Patrimônio líquido |
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