Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2032 |
| 2,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,26% | +2,25% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,23% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 2,06% | −0,17% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,89% | +1,89% | CIA DE SANEMENTNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,80% | −0,14% | BARIGUI S/A CRE | Crédito privado | DPGE | BARIGUI SA CFI | 27/09/2027 |
| 1,77% | −0,15% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,66% | −0,14% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2027 |
| 1,63% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,63% | −0,13% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/05/2028 |
| 1,60% | −0,87% | INBR32 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 1,42% | −1,34% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,31% | −0,11% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/04/2026 |
| 1,30% | −0,58% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,28% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,26% | −0,10% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,23% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 1,22% | −0,10% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 1,16% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 1,15% | −0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 1,09% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,08% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,05% | −0,08% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/06/2026 |
| 1,03% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 1,01% | −0,08% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,99% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,98% | −0,08% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,95% | −1,81% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,94% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,89% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,84% | −0,68% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,84% | +0,84% | BANCO GMAC S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 29/10/2029 |
| 0,84% | −0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,81% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,78% | −0,07% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/09/2026 |
| 0,76% | −0,06% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,76% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,75% | −0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,71% | −0,06% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,66% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,65% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,65% | −0,05% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,63% | −0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,62% | −0,23% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,58% | −0,03% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,57% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/06/2028 |
| 0,57% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,56% | −0,96% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,51% | −0,02% | ALLIAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,50% | +0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,48% | −0,03% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/12/2027 |
| 0,47% | +0,15% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,46% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,46% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/11/2025 |
| 0,45% | −0,04% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,44% | −0,03% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,43% | −1,45% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,43% | −0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,42% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,40% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,40% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,40% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,40% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/05/2026 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,37% | −0,24% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,32% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,26% | +0,20% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,26% | +0,10% | BPAC11 | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,26% | +0,26% | USIMINAS PNA N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,24% | −0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,24% | +0,24% | WEG ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,23% | −0,02% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | −0,02% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/06/2026 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,20% | +0,10% | TOKY3 | Derivativos | Outros | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,19% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,19% | −2,57% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,18% | −0,01% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,17% | −0,68% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,16% | −0,01% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,15% | −0,02% | IMC S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,15% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,12% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,91% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,94% | ORIZON MEIO AMBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,34% | ITAUSA INVESTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,00% | −0,19% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,08% | ALLIED ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | NVDC34Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | EMBRAER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HASH11Zerado | Derivativos | Outros | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AAPL34Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 327.885.495,98Patrimônio líquido |
|---|