Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | 0,00% | OI ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRASIL TELECOM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TAURUS ARMAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,12% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,01% | −0,01% | GRUPO MATEUS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TUPY ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,01% | +0,01% | HASH11Nova | Derivativos | Outros | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,01% | +0,01% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,02% | 0,00% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | −0,24% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | 0,00% | VIVEO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,03% | 0,00% | MINERVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,03% | +0,03% | NVDC34Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | HAPVIDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | CELESC PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | CELESC | — |
| 0,04% | 0,00% | LOPES BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,05% | +0,03% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | −0,06% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,06% | −0,20% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,06% | 0,00% | AZT ENERGIA ON | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,03% | AMBIPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2029 |
| 0,07% | −0,01% | MOVIDA ON ES NM | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | CAMBUCI ON | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,08% | +0,06% | VULCABRAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,09% | 0,00% | AURA33 | Derivativos | Outros | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,09% | +0,09% | DESKTOP ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,09% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,10% | +0,08% | EMBJ3 | Derivativos | Outros | EMBRAER | — |
| 0,10% | 0,00% | ANIMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,13% | +0,10% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,14% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,14% | −0,01% | IMC S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,14% | +0,08% | INTELBRAS ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,15% | +0,08% | EZTEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,16% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,16% | −0,63% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,18% | −2,38% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,18% | −0,01% | MOTIVA SA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,19% | +0,07% | BANCO BMG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,20% | 0,00% | TOKY3 | Derivativos | Outros | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,21% | +0,21% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/06/2026 |
| 0,22% | −0,01% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | −0,04% | BPAC11 | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,22% | −0,02% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,22% | −0,02% | ABC BRASIL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,27% | +0,11% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,33% | −0,04% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,37% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/05/2026 |
| 0,37% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,38% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,38% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,41% | −1,32% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,41% | −0,03% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,43% | −0,08% | ALLIAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,44% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,45% | −0,03% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/12/2027 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,47% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,53% | −0,88% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,54% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/06/2028 |
| 0,58% | −0,21% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,60% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,61% | −0,04% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,61% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,12% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,89% | CIA DE SANEMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,45% | COSAN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TSLA34Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 350.529.743,19Patrimônio líquido |
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