Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2035 |
| 2,81% | +2,81% | FRAS-LE SANova | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 2,20% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,11% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 2,08% | −0,18% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,95% | −0,11% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,79% | +1,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,78% | +1,21% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,70% | −0,10% | BARIGUI S/A CRE | Crédito privado | DPGE | BARIGUI SA CFI | 27/09/2027 |
| 1,67% | +1,67% | SABESPNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 1,57% | −0,09% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2027 |
| 1,54% | −0,09% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/05/2028 |
| 1,45% | −0,32% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,43% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,35% | −1,21% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,24% | −0,07% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/04/2026 |
| 1,23% | −0,50% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,19% | −0,07% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,16% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 1,16% | −0,06% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 1,10% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 1,08% | −0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 1,06% | +0,30% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,03% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,99% | −0,06% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/06/2026 |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,95% | −0,06% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,93% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,93% | −0,05% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,90% | −1,66% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,90% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,83% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,82% | +0,24% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,80% | −0,61% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,80% | −0,04% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 29/10/2029 |
| 0,79% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,75% | +0,32% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,74% | −0,04% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/09/2026 |
| 0,72% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,72% | −0,88% | INBR32 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,71% | −0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,68% | −0,03% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,66% | +0,19% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,65% | +0,23% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,61% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,61% | −0,04% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,60% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,58% | −0,21% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,54% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/06/2028 |
| 0,53% | −0,88% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,47% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,45% | −0,03% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/12/2027 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,44% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,43% | −0,08% | ALLIAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,41% | −0,03% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,41% | −1,32% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,38% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,38% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,37% | −0,03% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,37% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/05/2026 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,33% | −0,04% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,27% | +0,11% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,22% | −0,02% | ABC BRASIL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,22% | −0,02% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,22% | −0,04% | BPAC11 | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,22% | −0,01% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | −0,01% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/06/2026 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,21% | +0,21% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,20% | 0,00% | TOKY3 | Derivativos | Outros | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,19% | +0,07% | BANCO BMG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,18% | −0,01% | MOTIVA SA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,18% | −2,38% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,16% | −0,63% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,16% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,15% | +0,08% | EZTEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,14% | +0,08% | INTELBRAS ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,14% | −0,01% | IMC S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,14% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,13% | +0,10% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,12% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,89% | CIA DE SANEMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,45% | COSAN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TSLA34Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 350.529.743,19Patrimônio líquido |
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