Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/12/2031 |
| 6,53% | +0,16% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 5,09% | −0,48% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,89% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 3,89% | +2,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 3,86% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 3,19% | +3,19% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2032 |
| 2,66% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 2,57% | +0,04% | G5 SAÚDE FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | +1,40% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,31% | +0,10% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,26% | +0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 2,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXI S.A. | 20/05/2026 |
| 1,94% | +0,02% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | 0,00% | G5 CIDADE NOVA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,73% | +1,73% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 1,47% | +0,96% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | +1,43% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 1,33% | −0,02% | G5 ALLOCATION II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,03% | AMALFI FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | +0,48% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 1,22% | +0,01% | BANCO ALFA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ALFA SA | 12/05/2026 |
| 1,22% | +1,22% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2031 |
| 1,13% | +0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,06% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 1,05% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,00% | −0,39% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,95% | −3,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,95% | +0,95% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,91% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,90% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/08/2030 |
| 0,90% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,88% | +0,03% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,66% | −0,02% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | −0,04% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,62% | −0,04% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,62% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,58% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2026 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,55% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2027 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,53% | −0,87% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2027 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,47% | −0,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,45% | +0,01% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,39% | +0,01% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,03% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,37% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/04/2026 |
| 0,34% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | +0,34% | NPL BRASIL I - FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,33% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,31% | 0,00% | G5 EMPREENDIMENTO IMO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | 0,00% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,30% | −1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,29% | +0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,28% | −0,09% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16/12/2026 |
| 0,27% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,27% | −0,02% | PLGN AUTO LOANS I FEED… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,46% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,18% | +0,18% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/01/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,16% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,15% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,13% | −0,02% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,11% | −0,04% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,09% | −0,28% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,09% | −0,63% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | 0,00% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/03/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,41% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,97% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,81% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,74% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PATRIA PRIME OFFICES -…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | WDOFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 581.611.842,94Patrimônio líquido |
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