Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 10,02% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 9,95% | TRUXT MACRO VEICULO FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,09% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 1,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,94% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,85% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,69% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,68% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,63% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,62% | OPD IDI/NVGC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,60% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,60% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,58% | OPD IDI/NVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,53% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,48% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,44% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,42% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,41% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,39% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,36% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,32% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,31% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,31% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,29% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,24% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,21% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,21% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,20% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,20% | VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,13% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,12% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,11% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,09% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,09% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,09% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,07% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,07% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,06% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,06% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,06% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,05% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,05% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,05% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,04% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,03% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | FIND11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,03% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,02% | IBOVJ152 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,02% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,02% | TIMSI199 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | — |
| 0,01% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,01% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,01% | TIMSI203 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | — |
| 0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | TIMSI223 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | — |
| R$ 42.368.613,76Patrimônio líquido |
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