Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (61,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 23/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 11/10/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BANCO GMAC S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 19/04/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/04/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,02% | +0,02% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/08/2027 |
| 0,03% | +0,03% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/08/2027 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | EDENTOURMALINE HAN FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO RIBEIRAO PRETO S… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RIBEIRAO PRETO SA | 16/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/07/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2029 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 06/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 17/12/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/05/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO GMAC S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 08/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO VOTORANTIM S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/09/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/12/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 05/01/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 25/09/2030 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 10/07/2028 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/01/2028 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 17/01/2028 |
| 0,11% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/02/2030 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,22% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2028 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,51% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,57% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,58% | +0,58% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,60% | −0,18% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,70% | +0,70% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2032 |
| 0,81% | +0,08% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/08/2029 |
| 0,92% | +0,92% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,39% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,01% | +2,01% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/11/2030 |
| 4,38% | +4,38% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,33% | +0,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,16% | +0,09% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 8,01% | +0,85% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,03% | +0,12% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,50% | −7,07% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 39,39% | −0,90% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,07% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,01% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 15.142.579.706,21Patrimônio líquido |
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