Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −73,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,81% | −20,83% | Caixa | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 | 18/12/2050 |
| 11,62% | −0,27% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,39% | −0,17% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 6,85% | +6,85% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 6,36% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 6,15% | +3,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,86% | +1,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,84% | −0,54% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,82% | −2,03% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 4,40% | +3,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,12% | −4,35% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,88% | +0,83% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 3,88% | +0,88% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,32% | +3,32% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 3,16% | +0,28% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,87% | −0,31% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,67% | −0,09% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,61% | +2,61% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 2,50% | −0,82% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,50% | +2,22% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,24% | −1,06% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 2,15% | −1,35% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,14% | −1,39% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,10% | +0,55% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,02% | +2,02% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,68% | +0,45% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,66% | +1,66% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,59% | +1,24% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,56% | +0,06% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,55% | −1,84% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,48% | +1,48% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,43% | +0,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,37% | −0,82% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,31% | +0,10% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,30% | −1,52% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,28% | −1,75% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,27% | +0,88% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,25% | −0,31% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,24% | −2,88% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,16% | +0,25% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,07% | +0,76% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,06% | −0,63% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,03% | +0,03% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 1,01% | +1,01% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 1,00% | +1,00% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,99% | +0,95% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,98% | −0,18% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,90% | +0,90% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,77% | +0,77% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,74% | +0,61% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,70% | −0,23% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,66% | +0,66% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,66% | −0,46% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,62% | +0,17% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,59% | +0,39% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,55% | +0,19% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,51% | −2,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,49% | +0,49% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,46% | −0,38% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,41% | +0,14% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,41% | +0,01% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | −0,28% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,36% | −2,39% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,30% | −0,16% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,30% | +0,12% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,27% | +0,27% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,26% | +0,26% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,25% | +0,25% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 12/11/2025 |
| 0,24% | −33,40% | Bonds | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 19370742,395183 | 17/12/2050 |
| 0,21% | −0,56% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,20% | +0,06% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,76% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,04% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,84% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,20% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,11% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,06% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,03% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | 0,00% | WILSON SONS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| R$ 333.626.080,19Patrimônio líquido |
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