Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 37,28% |
| +2,74% |
| LC II SEGREGATED POR |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| — |
| 36,84% | +2,19% | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 30,38% | +1,79% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 24,39% | +3,56% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 24,02% | +0,87% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 15,41% | +6,77% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 14,62% | −5,08% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 9,87% | +1,18% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 9,62% | −4,45% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,13% | −7,40% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,91% | +5,91% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 4,68% | +4,68% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,02% | +4,02% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,99% | −1,28% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,88% | +3,47% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,80% | +3,25% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,82% | +0,82% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,42% | +0,36% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | +0,11% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 1,52% | +0,78% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,47% | +1,47% | BRSTNCNTB7Y1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 1,42% | +0,08% | PLGN LGCY FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | +1,36% | GOLDMAN SACHSNova | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 26/02/2027 |
| 1,34% | +0,20% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,25% | +0,05% | LC INV FUND SEG PO V | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,17% | +0,07% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 08/04/2026 |
| 1,03% | +1,03% | BRSTNCNTB7Y1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,98% | +0,59% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,96% | +0,15% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,90% | −0,54% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,86% | +0,85% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,77% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,73% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,71% | −0,01% | LEGACY CAPITAL CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | −0,43% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,57% | +0,03% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,11% | PETR4xCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,42% | +0,03% | LGCY M8 FI EM COTAS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,02% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,39% | −0,07% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,02% | TAYA FGTS FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −1,84% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,35% | −4,26% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,28% | +0,01% | VINCI MAV III - FIAGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | +0,26% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | BRSTNCNTB7X3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,22% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | +0,20% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 03/11/2026 |
| 0,19% | −0,01% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,18% | +0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 14/05/2026 |
| 0,16% | −0,10% | FEEDER QUALI II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,14% | 0,00% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,12% | +0,01% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | −0,66% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,10% | −0,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,10% | −0,05% | ST 1015 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | ITAÚ FIC DE FUNDOS INC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,09% | −0,05% | ECOSECURITIZADO | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/11/2030 |
| 0,08% | +0,07% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,08% | −0,05% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,07% | +0,07% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/02/2031 |
| 0,07% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,06% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,05% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | SPARTA INFRA FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,02% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,05% | +0,05% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,04% | +0,04% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,18% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −3,72% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −1,03% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,63% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,07% | SANTANDER CASH RED CL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,00% | −0,03% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | −0,02% | GUARARAPES ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,02% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | JSL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER CASH ORANGE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN/PGMN9/BRPGMNR06OR2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT IND/G26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DDI/F30Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,13% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,39% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 2.704.602.804,00Patrimônio líquido |
|---|