Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2026 |
| 20,01% | +0,68% | NAVI INTERN. FUND | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,04% | +1,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 12,19% | +0,58% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 8,05% | +0,12% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,16% | +7,16% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 7,15% | +2,22% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 6,51% | −0,91% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,60% | +4,60% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,12% | −0,33% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 4,11% | +0,61% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 3,73% | +0,06% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,54% | +0,07% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 3,14% | −0,67% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,00% | +0,31% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 2,98% | +2,98% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,89% | +0,18% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,79% | −0,15% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,82% | +1,82% | BOVAE162 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,76% | +0,70% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,48% | −1,25% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,45% | +0,02% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,14% | −0,04% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,09% | +0,17% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,08% | +1,08% | BOVAQ162 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,99% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,98% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,84% | +0,40% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,82% | +0,05% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,80% | −0,52% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,76% | −2,37% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,49% | −0,23% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,44% | −0,98% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −42,60% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −5,38% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −3,58% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,85% | BOVAK14 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | BOVAW14 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 92.090.426,25Patrimônio líquido |
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