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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos77,2% dos ativos105,2% do PLR$ 9 bi
Exterior12,2% dos ativos16,6% do PLR$ 1,4 bi
Caixa e outros6,7% dos ativos9,1% do PLR$ 782,4 mi
Sob sigilo3,9% dos ativos5,3% do PLR$ 457,2 mi
Fundos0,0%

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (3.136)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,06%	+0,13%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,6% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (5,3% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 4 posições
0,00%	−3,13%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−0,97%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,09%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,09%	BRSTNCLTN848Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026