Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,37% |
| +0,79% |
| BCO BRADESCO SA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 18/01/2028 |
| 2,76% | −6,61% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,67% | +0,48% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/08/2027 |
| 2,23% | +0,41% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 2,14% | +0,39% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 20/05/2027 |
| 2,00% | +0,36% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 1,79% | +0,33% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2059 |
| 1,62% | +0,29% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/10/2028 |
| 1,54% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 1,54% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,50% | +0,27% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 1,47% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,18% | +0,21% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13/08/2027 |
| 1,12% | +0,20% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 1,08% | +0,19% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 1,01% | +0,18% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/10/2029 |
| 1,00% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,99% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,99% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,94% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,93% | +0,93% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,91% | +0,16% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/03/2027 |
| 0,90% | +0,16% | NCPETR CDI+% - 25/02/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,87% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,82% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,82% | +0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2059 |
| 0,81% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,78% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,77% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,75% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,74% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,71% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,71% | −2,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,71% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,68% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,67% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,66% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,64% | +0,12% | NCPETR CDI+% - 25/08/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,63% | +0,11% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/09/2028 |
| 0,62% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,57% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,57% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,56% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,56% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,55% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,55% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,54% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,53% | +0,09% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2029 |
| 0,53% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,52% | +0,09% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,51% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,51% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,51% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,51% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,51% | +0,09% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,51% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,50% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,50% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,49% | +0,09% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 0,49% | +0,09% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 24/07/2032 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,48% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,48% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,48% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,48% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,48% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,47% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,47% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,45% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,43% | +0,08% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,43% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,43% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,42% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,42% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,42% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,40% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,40% | +0,07% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/08/2027 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,39% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,38% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,38% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,37% | +0,06% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2028 |
| 0,37% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,36% | +0,06% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 0,36% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,36% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2031 |
| 0,35% | +0,06% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 16/08/2027 |
| 0,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,26% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 16/12/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| R$ 10.694.089.461,82Patrimônio líquido |
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