Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,4% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,01% | +0,87% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | −33,80% | AUDCALL/NZDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1049373,02 | 05/09/2050 |
| 0,01% | −33,80% | SCZ5C 7250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34,98 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −33,80% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 112603555,25 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −33,80% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2253800,74 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −33,80% | GBPUSD 1.30653 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 874477,52 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −33,80% | USDPUT/MXNCALL 18.1 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2914925,06 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −33,80% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 13360,3 | 26/05/2050 |
| 0,01% | −33,80% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15028471,87 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −33,80% | EURCALL/USDPUT 1.1515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1457462,53 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −0,12% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,01% | +0,10% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −33,80% | GBPPUT/AUDCALL 2 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1748955,04 | 11/04/2050 |
| 0,01% | −33,80% | MXN OIS 8.300 02APR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 437238759,7 | 04/06/2050 |
| 0,01% | −33,80% | SWAP 6M NOK 18Jun2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 64565590,18 | 30/03/2050 |
| 0,01% | −33,80% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1165970,03 | 08/02/2050 |
| 0,02% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,02% | −33,79% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16270820,22 | 28/07/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP MXN TIIE 12May202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 228530125,07 | 25/03/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP NZD 20Nov2025 20N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8249237,93 | 26/06/2050 |
| 0,02% | −33,79% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16448514,05 | 03/11/2050 |
| 0,02% | +0,02% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | −33,79% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16323580,36 | 12/04/2050 |
| 0,02% | −33,79% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 121,51 | 11/03/2050 |
| 0,02% | −33,79% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 162,38 | 17/03/2050 |
| 0,02% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,02% | −33,79% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 138458940,57 | 13/11/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP INR 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 787029767,46 | 28/09/2050 |
| 0,02% | −33,79% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39849,88 | 27/08/2050 |
| 0,02% | −33,79% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 142,5 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −33,79% | USH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40,81 | 22/06/2050 |
| 0,02% | +0,02% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −33,79% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 288577581,4 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −33,79% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19431181,97 | 29/12/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 185972219,13 | 23/10/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2278013938,04 | 04/03/2050 |
| 0,02% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | −33,79% | SIH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,66 | 26/02/2050 |
| 0,02% | −33,79% | USD OIS 3.76320 10DEC2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 217161917,32 | 13/09/2050 |
| 0,02% | −33,79% | EURPUT/HUFCALL 384 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2331940,05 | 07/12/2050 |
| 0,02% | −33,79% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 311,5 | 18/02/2050 |
| 0,02% | −33,79% | GBPCALL/USDPUT 1.32 12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2186193,8 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2289183930,88 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −33,79% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18947012,92 | 28/05/2050 |
| 0,02% | −33,79% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41567,1 | 26/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,02% | −33,79% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13408655297,46 | 03/04/2050 |
| 0,03% | −33,78% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 33151,58 | 15/04/2050 |
| 0,03% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,03% | −33,78% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52646,55 | 19/01/2050 |
| 0,03% | −33,78% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129390,05 | 14/05/2050 |
| 0,03% | −33,78% | USDCALL/JPYPUT 153.15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1748955,04 | 05/11/2050 |
| 0,03% | −33,78% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 122,61 | 04/01/2050 |
| 0,03% | −33,78% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 482,72 | 18/12/2050 |
| 0,03% | −33,78% | INTC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 932,78 | 21/03/2050 |
| 0,03% | −33,78% | SWAP NZD 24Sep2025 24S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6412835,14 | 19/11/2050 |
| 0,03% | −33,78% | SWAP ZAR 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 100564914,73 | 03/01/2050 |
| 0,03% | −33,78% | SWAP 3M SEK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 59755963,83 | 21/07/2050 |
| 0,03% | −33,78% | USDKRWNDF 1382.66 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 772455,14 | 17/04/2050 |
| 0,03% | −33,78% | FOX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 757,77 | 26/10/2050 |
| 0,03% | −33,78% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 352,37 | 19/10/2050 |
| 0,03% | −33,78% | USDBRLNDF 5.85211 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 553835,76 | 22/04/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −33,77% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 280892774,98 | 04/09/2050 |
| 0,04% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −33,77% | USDPUT/MXNCALL 18.5 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2914925,06 | 22/02/2050 |
| 0,04% | −33,77% | AVGO | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 116,6 | 19/02/2050 |
| 0,04% | −33,77% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 152,44 | 23/08/2050 |
| 0,04% | −33,77% | META US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72,87 | 07/05/2050 |
| 0,04% | −0,19% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | −33,77% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 612,13 | 22/05/2050 |
| 0,04% | −33,77% | USDBRLNDF 5.85677 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 599017,1 | 06/07/2050 |
| 0,04% | −33,77% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 287003521,87 | 20/04/2050 |
| 0,04% | −33,77% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6412835,14 | 22/09/2050 |
| 0,04% | −33,77% | SWAP NOK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 158863416,02 | 05/05/2050 |
| 0,04% | −33,77% | ETR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 528,01 | 08/10/2050 |
| 0,04% | −33,77% | EURCALL/USDPUT 1.17 06… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5829850,13 | 10/11/2050 |
| 0,04% | +0,04% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,04% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −33,77% | SCZ5P 6600 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29,44 | 06/08/2050 |
| 0,04% | −33,77% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 233,19 | 09/03/2050 |
| 0,04% | −33,77% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42349,8 | 29/10/2050 |
| 0,04% | −33,77% | GSXEBOIE 01/16/26 P969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2510,33 | 06/05/2050 |
| 0,04% | −33,77% | EURPUT/HUFCALL 390 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2331940,05 | 23/02/2050 |
| 0,04% | −33,77% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 116,6 | 03/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −33,76% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1347278,36 | 22/11/2050 |
| 0,05% | −33,76% | USDPUT/ZARCALL 17.1 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5829850,12 | 17/08/2050 |
| 0,05% | −33,76% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51468 | 06/09/2050 |
| 0,05% | +0,05% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,05% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,11% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,53% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,36% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,09% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 696.361.179,04Patrimônio líquido |
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