Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,4% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,32% | −5,49% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 449965960,5 | 28/08/2050 |
| 25,63% | −0,18% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 25,62% | −0,18% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 24,91% | +24,91% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 22,33% | −0,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 20,99% | +0,02% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,58% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,56% | +0,05% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,94% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,21% | −30,60% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4188504,32 | 07/06/2050 |
| 2,28% | −2,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,21% | −2,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,73% | +1,35% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,72% | +0,29% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,69% | +0,73% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,62% | +0,71% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,57% | −0,07% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,52% | +1,52% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,47% | +0,75% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,21% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,18% | +0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,12% | −32,69% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1457462,53 | 18/06/2050 |
| 1,09% | +0,18% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,01% | +1,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,00% | +0,72% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,97% | −32,84% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1264394,43 | 11/02/2050 |
| 0,94% | +0,94% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,90% | +0,22% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,88% | +0,88% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,83% | +0,06% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,82% | +0,21% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,81% | +0,81% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | +0,77% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,74% | −0,01% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | −0,05% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,59% | +0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,46% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,45% | −33,36% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 185972219,13 | 25/04/2050 |
| 0,44% | +0,42% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,44% | +0,04% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,44% | −0,20% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,43% | +0,04% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,43% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,40% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,40% | −33,41% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 280892774,98 | 02/11/2050 |
| 0,39% | −33,42% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 128016,22 | 22/08/2050 |
| 0,38% | −33,43% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9175475,16 | 23/11/2050 |
| 0,37% | +0,14% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,36% | +0,05% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,32% | +0,32% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,21% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,08% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | −33,52% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1282,57 | 23/01/2050 |
| 0,26% | −0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | +0,06% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | −33,59% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40,81 | 07/07/2050 |
| 0,21% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −33,60% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1894701,3 | 03/09/2050 |
| 0,21% | −0,01% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,21% | +0,07% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,20% | −0,10% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,20% | −33,61% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 138458940,57 | 08/05/2050 |
| 0,20% | −33,61% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 819,09 | 15/02/2050 |
| 0,20% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,20% | −33,61% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3206417,58 | 13/03/2050 |
| 0,19% | +0,01% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −33,62% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72435887,86 | 01/06/2050 |
| 0,18% | −0,05% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,17% | −0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,16% | −0,04% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,16% | −0,05% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,16% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −33,65% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 59755963,83 | 31/07/2050 |
| 0,15% | +0,15% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,15% | −33,66% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 676,26 | 07/09/2050 |
| 0,15% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,15% | +0,15% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,14% | −33,67% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2069,6 | 24/08/2050 |
| 0,14% | +0,14% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
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| 0,00% | −26,11% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,53% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,36% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,09% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 696.361.179,04Patrimônio líquido |
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