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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · RÉGIA ESG MASTER FIF EM AÇÕES IS - RL | Smartwealth

Fundos

RÉGIA ESG MASTER FIF EM AÇÕES IS - RL

Renda variável75,3% dos ativos78,3% do PLR$ 129,5 mi
Exterior16,1% dos ativos16,7% do PLR$ 27,7 mi
Caixa e outros5,4% dos ativos5,6% do PLR$ 9,3 mi
Crédito privado2,2% dos ativos2,2% do PLR$ 3,7 mi
Fundos1,1% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (48)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
16,73%	JGP CLASS K 1	Exterior	Fundos Offshore	—	—
11,90%	ITAUSA PN N1	Renda variável

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.